מה זה שיטת Wyckoff? והשימוש בה למסחר יומי והשקעות

שיטת וויקוף Wyckoff עוזרת לסוחרים לזהות איזורי צבירה/איסוף (Accumulation) ואיזורי מכירת/זריקת סחורה (Distribution) של הכסף החכם (המוסדיים) או במילים פשוטות היא עוזרת לזהות תיקונים ופריצות/שבירות בשוק.

וויקוף צבירה:

בשלב הזה כדי שהמוסדי יתחיל לאסוף סחורה הוא צריך לגורם למניה ליפול. איך הוא עושה זאת? ע"י הכוח והקשרים שלו. הוא דואג שיוציאו חדשות/המלצות שליליות על המניה (יש להם קשרים בכל אתרי החדשות הגדולים) ובכך מקריס את המחיר או לחלופין המניה מדווחת דוחות פחות טובים ובכך המחיר נופל. ברגע שהמוסדי מזהה שמכאן המניה יכולה לחזור לעלות הוא יתחיל את תהליך איסוף הסחורה שלו.

כאשר המניה מגיעה למחיר שבו המוסדי רוצה להתחיל לאסוף אותה, מתחיל שלב ה-Buying Climax. בשלב זה המוסדי גורם לכסף הטיפש להאמין שהמניה תמשיך לרדת ובכך סוחרים נכנסים לפוזיציות שורט ואילו המוסדי עושה בדיוק ההיפך וקונה את הסחורה. כמו כן יש סוחרים שמזהים את התהליך ונכנסים ללונג, אך הם עושים זאת מוקדם מידי והמוסדי מנצל את זה ושותה להם את הסטופ.

זה יראה כך:

בשלב הצבירה המניה נמצאת באיזור תמיכה. מה שקורה שברוב הפעמים שבהם המניה מנסה לשבור כלפי מטה את האיזור הזה נכנסים שורטיסטים חדשים או סטופים שמאפשרים למוסדי לשתות אותם ובגלל זה אנחנו לרוב נראה נרות פטיש עם ווליום גבוה מאוד (או נרות ירוקים גדולים - אוקר).

שימו לב שבשלב הצבירה נוצרים שפלים חדשים במטרה להטעות ולגרום לכסף הטיפש לרדוף אחרי השורטים בזמן שהמוסדיים עושים בדיוק את ההיפך. הרי כדי שהמוסדי יצליח לקנות כמות סחורה גדולה הוא חייב שיהיה מישהו בצד השני שימכור לו אותה ולכן התהליך הזה מתבצע.

כך זה נראה בגרף אמיתי:

לאחר שלב הצבירה המניה תפרוץ את איזור הדשדוש ותתחיל לעלות. כדי לדעת שהפריצה אמינה צריכים להיות מספרים דברים בסיפור:

1. הנר הפורץ הוא עם ווליום גבוה/גבוה מאוד וסוגר מעל איזור הדשדוש.

2. המניה תחזור לבדוק את איזור ההתנגדות שעכשיו הפך לתמיכה (לא תמיד זה יקרה).

3. אנחנו נרצה לראות ווליום עולה בעליה ואילו יורד בתיקונים.

וויקוף מכירת סחורה:

לאחר שהמניה עלתה לאיזור הרצוי שבו המוסדי כבר רוצה לקחת רווחים. מתחיל שלב המכירות (Selling Climax). בדומה למה שהמוסדי עושה בשלב הצבירה גם כאן הוא גורם לכסף הטיפש להאמין שהמניה הולכת להמשיך לעלות ומוכר עליהם את הסחורה. בגלל זה אנחנו נקבל הרבה נרות היפוך עם ווליום גבוה בפריצה של איזור הדשדוש.

ברגע שהמוסדי יסיים למכור את הסחורה שלו המניה תתחיל ליפול כי היא הופכת לפחות אטרקטיבית כמו כן מתווספים שורטיסטים למניה שמזהים שיש כאן פיזור סחורה של המוסדי ובכך יוצרים לחץ מכירות חזק יותר.

כך זה נראה בגרף אמיתי:

לאחר שלב המכירה המניה תשבור את איזור הדשדוש ותתחיל לרדת. כדי לדעת שהשבירה אמינה צריכים להיות מספרים דברים בסיפור:

1. הנר השובר הוא עם ווליום גבוה/גבוה מאוד וסוגר מתחת לאיזור הדשדוש.

2. המניה תחזור לבדוק את איזור התמיכה שעכשיו הפך להתנגדות(לא תמיד זה יקרה).

3. אנחנו נרצה לראות ווליום עולה בירידות ואילו יורד בתיקונים.

***וויקוף עובד גם במסחר יומי וגם בעסקאות ארוכות יותר כמו סווינג והשקעות פשוט התהליך יהיה שונה בכל אחד מטווחי הזמן האלה***

תזכרו דבר חשוב מאוד: יש את האיורים שהם נראים יפים וקלים ויש את הנרות האמיתיים ששם הרבה יותר קשה לשים לב לסיפור של המניה.

לכן כדי לשים לב לוויקוף צריך הרבה שעות מסך כדי להתחיל ולהבין איפה והאם התהליך הזה באמת מתרחש.

יותר מזה, לא מספיק רק להכיר את שיטת וויקוף כדי להבין איפה איזורי הצבירה/מכירה של המוסדיים, המבחן האמיתי הוא שאתם צריכים לזהות את זה ע"י קריאת תנועת המחיר והווליום.

זה לא משנה באיזה שיטה תשתמשו אתם תמיד תצטרכו לקרוא ולהבין את הגרף בעצמכם.