האם דוחות מניית PLTR באמת טובים או שאנחנו בדרך חזרה למטה?!

הקטע המעניין ביותר שהמניה לא הגיבה לדוחות באפטר מרקט.

יאללה צוללים ישר לעניינים:

הרווח צמח רק ב-13% משנה לשנה ל-533מיליון דולר (מעל הצפי שעמד על 532$), כאשר בעבר החברה ציפתה לעמוד בצמיחה ממוצעת של 25%. כמו כן זאת ירידה ביחס לרבעון הקודם ששם היא עמדה על צמיחה של 19% משנה לשנה.

כמו כן ישנה ירידה בצמיחה בכל אחד מהסקטורים גם הממשלתי וגם המסחרי.

החברה מעלה תחזיות לכל השנה.

מספר ציטוטים מהחברה:

"אנחנו צפויים להשאר ריווחיים גם בדוחות הרבעוניים וגם השנתיים. כתוצאה מכך אנחנו צפויים להתווסף למדד S&P500 אחרי שנוציא את הדו"ח לרבעון השלישי של 2023. נכון לנקודה זאת אנחנו ריווחים במשך ארבעה חודשים רצופים."

"הביקוש ל-AIP הוא משהו שלא ראינו מזה 20 שנה. אנחנו כרגע במשא ומתן עם מעל 300 חברות שרוצות לאמץ את המוצר בתוך האירגון שלהם, כולם כרגע מחפשות דרכים אפקטיביות ומאובטחות לאמץ את התוכנה שלנו בצורה חיצונית."

בהחלט אלו נראים נתונים מעניינים מאוד!

חדשות טובות:

- החברה ממשיכה לשמור על קצב גידול לקוחות שבתקווה עכשיו המצב יתחיל להשתפר עוד יותר.

- החברה מדווחת על רכישת מניות חוזרת בגובה של מיליארד דולר. זה אחד הנתונים החזקים שכנראה מחזיקים את החברה במחירה כעט ולא גרמו לקריסתה.

חשוב לשים לב שרכישת המניות החוזרת באה עם כוכביות:

* זמן הקניה והכמות תוחלט ע"י הנהלת PLTR בהתאם לתוצאות החברה ונתונים נוספים.

* הרכישה החוזרת אינה מחייבת את החברה לקנות כמות מסויימת והיא עשוייה להיות מושהת או מבוטלת בכל זמן ובלי התראה מוקדמת על כך.

המצב טריקי מאוד, השאלה האם החברה עשתה זאת כיח"צ או כי היא באמת רואה כאן פוטנציאל מאוד גדול.

מינוסים בטווח הקצר:

- החברה מאוד יקרה למחיר שלה. היא נסחרת במכפיל רווח של 83 שזה פסיכי לגמרי ולא מצדיק את מחירה בהתאם לקצב הגדילה שלה.

- רוב העלייה של החברה היא בגלל ההייפ של AI יחד עם השילוב של המוצר החדש שלהם AIP.

דעתי על המניה ועל מה אני הייתי עושה

קודם כל כמו הפוסט שרשמתי על החברה לפני שנה וחצי כאן אני עדיין מאמין שהיא הולכת להיות אחד החברות הגדולות והמובילות בעולם בתחומה.

הבעיה שלי בטווח הקצר שעם כל הכבוד לחברה, להציג צמיחה של 13% (צמיחה שיורדת בכל אחד מהרבעונים האחרונים) זה בעיה. אם הייתי מחזיק במניה והייתי ברווח, הייתי ממתין לראות איך המחיר שלה יתנהג היום ואם היא תרד, הייתי מוכר את המניה.

לטווח הארוך ובמיוחד לאור החדשות והעובדות שהמוצר החדש שלה הוא מאוד מאוד מבוקש - דבר אשר ישפיע על הרווחים שלה ברבעון הקרוב, החברה צפוייה להינות מעלייה במחירה.

הדו"ח לרבעון השלישי הוא זה שיתן תקוות אור למניה או זריקה שלה לתהום.

מקווה שנהנתם, עד לפעם הבאה.

מוזמנים להרשם לרשימת התפוצה

בברכה,

יבגני, Blackbull