איך לבנות אסטרטגיה למסחר יומי ריווחי

נכנסת לעסקה והפסדת,

נכנסת לעוד עסקה וגם בה הפסדת,

שינית אסטרטגיה ושוב פעם ניסית לסחור אבל גם אז הפסדת...ועוד הפסד...

ואז אתה נכנס ללופ שבו אתה מחליף אסטרטגיה כל יומיים ולא מבין למה אתה לא מצליח להיות ריווחי.

אני אפתח בזה שכדי להיות ריווחי לאורך זמן, אתה חייב שתהיה לך אסטרטגיה ברורה, עקבית עם טראק רקורד (תיעוד ומעקב) וסטטיסטיקה על העסקאות שלך. מכאן שאסטרטגיה זה הבסיס להיות סוחר ריווחי.

ישנם שתי אופציות לפיתוח אסטרטגיות:

1. להתאים אסטרטגיה למניה.

2. להתאים את המניה לאסטרטגיה.

להתאים אסטרטגיה למניה

במצב הזה אנחנו בוחרים מניה כלשהי שנרצה לסחור בה או יותר נכון להתמקצע עליה. כלומר במילים אחרות אנחנו "מתלבשים" על המניה. לומדים אותה מכף רגל ועד ראש.

ואז אנחנו מתחילים לחפש מה דומה ומה שונה בכל יום ויום.

ברגע שאנחנו מתחילים להבין מה החזרתיות במניה הזאת, אנחנו צריכים לפתוח אקסל ולהתחיל לרשום מה חוזר על עצמו. לדוגמא: אם המניה מתרחקת כל פעם בממוצע 20 סנט מה-VWAP ואז חוזרת חזרה אליו, אם המניה עושה לרוב אחרי עליה של 1%, 3 נרות ירוקים עם ווליום עולה לאחר מכן היא נוטה לתקן, אם המניה כל פעם עוברת את רצועות הבולינגר ועושה מחוץ להם נר היפוך היא נוטה לחזור וכד'.

כל זה אנחנו רושמים באקסל ואז מתחילים לרשום עוד ועוד חוקים, נוקשים יותר כדי שיהיה קל יותר לתזמן את הכניסה. כלומר, לא מספיק לרשום המניה מתרחקת בממוצע 20 סנט ומה-VWAP ואז נוטה לחזור. אוקי... אבל מתי אני נכנס? מתי אני יוצא? איפה הסטופ? כמה סנט הסטופ?

את התשובות לשאלות האלה ניתן למצוא על ידי התבוננות במניה וכתיבה של כל הנתונים בתוך אקסל.

נגיד אני רוצה לדעת מתי אני נכנס: אז אני יודע שממוצע המניה עולה 20סנט מעל ה-VWAP והסטייה המקסימלית היא 30סנט. מתוך 100 פעמים שבדקתי המניה הגיעה

5 פעמים למרחק של 30סנט ואז התהפכה

80 פעמים למרחק של 24סנט ואז התהפכה

15 פעמים למרחק של בדיוק 20 סנט ואז התהפכה

לאחר מכן אני בודק כמה היא יורדת/עולה מהרגע שנכנסתי לעסקה ותוך כמה זמן.

ברגע שתבנו את התמונה הזאת יהיה לכם הרבה יותר קל לקחת עסקאות.

החסרון הכי גדול בשיטה הזאת, שהיא זמנית עד לרגע שמשהו משתנה במניה והיא מפסיקה לעבוד. כלומר: מחיר המניה משתנה משמעותית (מאיזורי 80דולר המניה עכשיו שווה 20דולר וכד')

להתאים את המניה לאסטרטגיה

השיטה המועדפת עלי היא זאת. כאן אתה מפתח שיטה ללא תלות במניה מסויימת ומתאים מניות שונות לשיטה שלך.

נניח אנחנו ניקח אסטרטגיה של פריצות/שבירות. לפני שמפתחים שיטה שתתאים למניות שונות חשוב שיהיה היגיון מאחורי השיטה. חשוב להכניס את הבסיס של שוק ההון לשיטה. כלומר השיטה צריכה לתמוך באיזורי תמיכה/התנגדות, ווליום, מגמה וכד'.

המטרה שלנו זה ללכת עם כיוון הכוח לא נגדו.

גם כאן אני רושם הכל באקסל ומתחיל לבדוק מה חוזר על עצמו ומה לא. ומצמצם למספר כללים פשוטים וברורים.

תזכרו הכניסה והיציאה שלכם צריכה להיות פשוטה להבנה וקלה לביצוע.

אתם צריכים לרשום כללים כמו:

1. אני נכנס ללונג רק אם המניה מעל ממוצע נע 200, 50 ו-20

2. אני לוקח לונג רק אם אני רואה תבנית של ספל וידית

3. אני נכנס ללונג רק אם יש יותר נרות ירוקים מאדומים ב-14 ימי המסחר האחרונים

4. אני נכנס ללונג רק אם הנר האחרון הוא עם ווליום נמוך,ממוצע,גבוה

וכך הלאה.

ככל שיהיה ביסוס הגיוני לכניסה לעסקה, כך הריווחיות תהיה גבוה יותר.

האסטרטגיה הזאת אין לה הגבלת זמן לכמה היא יכולה לעבוד.

לסיכום

אלו שתי סוגי האסטרטגיות שניתן לפתח ולהנות מהפירות שלהם. הראשונה תהיה זמנית עד שמשהו ישתנה ואילו השניה תעבוד ללא הגבלת זמן.

כמובן מעבר לאסטרטגיות חשוב שיהיה לך:

- ניהול סיכונים נכון

- התמדה

- אמונה בעצמך ובדרך שלך

- עקביות

בלי אלו אתה לא תצליח להיות סוחר ריווחי.

אם יש לכם שאלות בנושא, מוזמנים לדבר איתי חופשי.

מקווה שנהנהתם.

עד לפעם הבאה.

להרשמה לרשימת התפוצה